36氪首发 | 推动无人机网格化巡检新布局，「云圣智能」完成近1.8亿元B轮融资
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编辑：石亚琼
配图来源：Pexels
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6月2日，资本邦获悉，以权益登记日来看，今日14只基金分红，单位分红最高的是华润元大润鑫C，该基金是一只中长期纯债型基金，由华润元大基金管理，目前38.5058亿份，该基金的单位分红为0.0822，分红比例达4.7978%
紧随其后的是圆信永丰消费升级，单位分红为0.07，分红比例达4.8815%，值得注意的是，该基金6月1日净值上涨2.66%，当前基金单位净值为1.4827元，累计净值为1.4827元。数据显示，圆信永丰消费升级基金成立以来收益48.27%，今年以来收益21.00%，近一月收益4.77%，近一年收益47.08%，近三年收益–。基金经理为胡春霞，自2018年03月22日管理该基金，任职期内收益48.27%。
据了解，最新基金定期报告显示，圆信永丰消费升级重仓持有卫宁健康(持仓比例6.35%)、伊利股份(持仓比例4.97%)、中信证券(持仓比例4.79%)、龙马环卫(持仓比例4.70%)、瀚蓝环境(持仓比例4.35%)、贵州茅台(持仓比例4.07%)、万科A(持仓比例3.97%)、中国平安(持仓比例3.91%)、中顺洁柔(持仓比例3.89%)、立思辰(持仓比例3.85%)。
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此外今日还有9只中长期纯债型基金分红，具体如下。
| 代码 | 名称 | 基金单位分红 | 基金分红比例(%) | 基金基准日净值 | 基金基准日份额(亿份) | 投资类型 | 管理公司 |
| 006471.OF | 华润元大润鑫C | 0.0822 | 4.7978 | 1.7133 | 38.5058 | 中长期纯债型基金 | 华润元大基金管理有限公司 |
| 003260.OF | 博时利发纯债 | 0.0423 | 3.9891 | 1.0604 | 31.3272 | 中长期纯债型基金 | 博时基金管理有限公司 |
| 004826.OF | 平安惠悦 | 0.0340 | 2.9948 | 1.1353 | 8.1742 | 中长期纯债型基金 | 平安基金管理有限公司 |
| 003452.OF | 招商招盛纯债A | 0.0289 | 2.4959 | 1.1579 | 93.5456 | 中长期纯债型基金 | 招商基金管理有限公司 |
| 003453.OF | 招商招盛纯债C | 0.0268 | 2.3359 | 1.1473 | 0.0000 | 中长期纯债型基金 | 招商基金管理有限公司 |
| 000402.OF | 工银瑞信纯债A | 0.0141 | 1.2020 | 1.1730 | 46.4925 | 中长期纯债型基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 000403.OF | 工银瑞信纯债B | 0.0139 | 1.1977 | 1.1606 | 6.8530 | 中长期纯债型基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 006423.OF | 嘉合磐稳纯债C | 0.0100 | 0.9753 | 1.0253 | 0.3079 | 中长期纯债型基金 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 006422.OF | 嘉合磐稳纯债A | 0.0100 | 0.9725 | 1.0283 | 27.8478 | 中长期纯债型基金 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 002354.OF | 博时裕腾 | 0.0090 | 0.8805 | 1.0221 | 4.3002 | 中长期纯债型基金 | 博时基金管理有限公司 |
| 数据来源：Wind(数据截至2020-6-2) | |||||||
| 制图：资本邦 | |||||||
头图来源：图虫
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